Une offre construite autour de la trésorerie
Nos services sont pensés comme des briques complémentaires. Vous pouvez commencer par un diagnostic de trésorerie, poursuivre avec la construction d’un modèle treize semaines, puis décider d’un suivi plus ou moins régulier. À chaque étape, nous restons concentrés sur la lisibilité des flux à court terme et la capacité de vos équipes à faire vivre l’outil dans la durée.
Diagnostic clair
Comprendre rapidement vos forces et fragilités de trésorerie.
Vision structurée
Disposer d’un modèle treize semaines adapté à vos flux.
Décisions éclairées
Relier la vue court terme à vos décisions clés.
Une gamme de services centrée sur la trésorerie courte
Chaque service s’appuie sur le précédent : comprendre, structurer, suivre, puis éclairer les décisions clés grâce au modèle de trésorerie à treize semaines.
Diagnostic approfondi de votre trésorerie actuelle
Ce service vise à dresser un état des lieux détaillé de votre trésorerie actuelle. Nous analysons vos flux récents, vos soldes, vos balances âgées et vos charges principales pour comprendre comment circule l’argent dans votre entreprise. Le rapport obtenu sert de base à toute démarche de modèle treize semaines ou de suivi renforcé.
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Analyse des flux et soldes récents
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Lecture des balances âgées clés
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Repérage des pics de tensions possibles
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Synthèse claire des constats
Construction du modèle treize semaines
À partir du diagnostic, nous construisons un modèle de trésorerie sur treize semaines qui reflète vos cycles d’activité. Nous définissons les lignes clés, les sources de données et la fréquence de mise à jour, puis nous testons ensemble la première version avant de la remettre à vos équipes.
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Structure treize semaines adaptée
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Hypothèses clairement documentées
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Vues de synthèse pour la direction
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Modèle prêt à être maintenu
Suivi régulier et ajustements collaboratifs
Une fois le modèle en place, nous proposons un accompagnement sur plusieurs revues
pour comparer les prévisions à la réalité, ajuster les hypothèses et renforcer la
qualité des décisions. Ce suivi peut être intensif au début, puis s’alléger à mesure
que vos équipes gagnent en autonomie.
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Revues régulières des écarts
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Ajustement des hypothèses clés
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Préparation des points sensibles
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Montée en autonomie progressive
Appui aux décisions et scénarios critiques
Lorsque des décisions sensibles se présentent, nous utilisons le modèle treize semaines pour simuler plusieurs scénarios prudents. Ces analyses ne constituent pas une recommandation unique, mais un support structuré pour vos comités internes et vos échanges avec les partenaires concernés.
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Scénarios construits sur mesure
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Comparaison des impacts trésorerie
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Supports clairs pour vos comités
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Rappel que les résultats varient
Comment se déroule une collaboration type
1
Premier échange et cadrage de la mission
Alignement sur vos enjeux et contraintes
Nous commençons par un échange avec la direction pour clarifier vos enjeux de trésorerie, vos contraintes bancaires et vos priorités à court terme. Puis nous définissons le périmètre de notre intervention, les données nécessaires et les personnes à impliquer. Cette étape permet de cadrer la collaboration, de fixer un calendrier réaliste et de s’assurer que tout le monde partage la même compréhension des objectifs poursuivis.
Objectifs clarifiés, périmètre défini, calendrier de travail posé.
Préparez quelques exemples concrets de situations de trésorerie récentes.
2
Analyse des flux et construction du modèle
Collecte de données et diagnostic
Nous collectons ensuite les relevés bancaires récents, les balances âgées et les listes de charges principales. À partir de ces éléments, nous réalisons un diagnostic de trésorerie et construisons la première version du modèle treize semaines. Nous documentons les hypothèses utilisées et préparons une présentation claire pour la revue commune.
Données rassemblées, diagnostic réalisé, modèle initial prêt.
Rassemblez vos fichiers existants dans un dossier partagé unique.
3
Atelier de validation et d’ajustement
Co-construction et validation collective
Nous organisons une session de travail avec vous et, si possible, vos équipes clés pour parcourir le modèle, valider les hypothèses et simplifier ce qui peut l’être. Nous ajustons la structure aux besoins réels, créons des vues de synthèse et convenons d’un rythme de mise à jour. Le modèle devient ainsi un outil partagé, compréhensible et utilisable par plusieurs personnes.
Modèle validé, simplifié et adapté à votre langage interne.
Encouragez les questions pour lever les zones d’ombre rapidement.
4
Revues régulières et appui aux décisions
Suivi, décisions et montée en autonomie
Une fois le modèle stabilisé, nous accompagnons plusieurs revues régulières pour suivre les écarts entre prévisions et réalité, ajuster les hypothèses et préparer les décisions importantes. Progressivement, vos équipes prennent la main sur la mise à jour et l’animation de ces revues, tandis que nous restons disponibles en appui ponctuel pour des analyses spécifiques ou des décisions sensibles.
Rituels de revue instaurés, autonomie renforcée au fil du temps.
Maintenez un créneau dédié à la trésorerie, même en période chargée.
Quand nos services deviennent particulièrement utiles
Les services proposés s’adressent aux entreprises confrontées à des enjeux concrets : saisonnalité marquée, croissance rapide, décisions d’investissement ou périodes de tension. En structurant un modèle de trésorerie à treize semaines, nous vous aidons à aborder ces phases avec une vision plus claire des flux à court terme, sans prétendre supprimer l’incertitude mais en la rendant plus gérable.
Un tableau de bord utile, pas un gadget
Une vue claire sur treize semaines, construite à partir de vos propres données et ajustée à vos cycles d’activité.
Notre tableau de bord de trésorerie à treize semaines met en avant les flux clés, les soldes hebdomadaires estimés et les alertes de tension possibles. Il est construit à partir de vos données, dans un format lisible par la direction comme par les équipes financières, sans dépendre d’une plateforme opaque.
Raisdarmausfyobior
Approche centrée sur la trésorerie court terme, avec un modèle treize semaines structuré et des rituels de revue adaptés à votre rythme.
5/5
Sur mesure
Acteur financier classique
Approche plus généraliste, centrée sur des rapports financiers mensuels et des outils parfois peu adaptés à la vue treize semaines.
3/5
Variable
Profondeur de la vue court terme
Capacité à proposer une vue détaillée des flux à court terme, avec une structuration claire sur treize semaines et des hypothèses documentées.
Raisdarmausfyobior
92%
Acteur financier classique
55%
Adaptation à votre organisation
Prise en compte des spécificités opérationnelles et de la réalité des équipes dans la construction du modèle de trésorerie et des rituels de suivi.
Raisdarmausfyobior
88%
Acteur financier classique
60%
Lisibilité et pédagogie
Simplicité d’appropriation par les dirigeants et les équipes, grâce à un langage clair, des vues de synthèse et une documentation accessible.
Raisdarmausfyobior
90%
Acteur financier classique
50%
Appui aux décisions délicates
Capacité à utiliser le modèle treize semaines pour éclairer des décisions sensibles, via des scénarios prudents et des analyses structurées.
Raisdarmausfyobior
87%
Acteur financier classique
45%
Choisir le niveau d’accompagnement qui correspond à votre réalité
Vous n’avez peut-être pas besoin d’un accompagnement lourd, mais plutôt d’un partenaire capable de structurer avec vous un modèle de trésorerie à treize semaines, puis de vous laisser progressivement la main. Ensemble, nous clarifions vos attentes, vos contraintes de temps et les ressources internes disponibles, afin de construire un dispositif réaliste, qui respecte vos priorités et votre budget.
Cadrage de vos besoins réels
Nous commençons par clarifier vos enjeux, vos contraintes et vos attentes pour déterminer quel niveau d’accompagnement autour de la trésorerie à treize semaines est le plus pertinent pour vous.
Transparence sur la méthode proposée
Nous expliquons en termes simples la méthode utilisée, les livrables attendus et la manière dont vos équipes seront impliquées dans la construction et la mise à jour du modèle.
Rythme de travail ajusté ensemble
Nous convenons avec vous d’un rythme de revues adapté à votre contexte, afin de garder le modèle vivant et utile pour vos décisions à court terme.
Les informations partagées lors des échanges restent générales tant qu’aucune analyse approfondie de votre situation n’a été réalisée.